Programmer les dépenses et les risques d'investissement dans les fonds d'investissement. пос.-М.:Prospect,2025. /=248420/

Il est possible d'explorer la théorie et la pratique des recherches sur les fonds d'investissement de l'entreprise. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых Обесков: рассматривается гипотеза эфективногорынка, гипотеза L'acquisition fractale, l'hypothèque de l'acquisition correspondante. modèle У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zéro bêta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. La Russie (APT) et la République démocratique du Congo ont un risque de fermeture standard, de modification de la fermeture standard, VaR, CVaR, коэффициента бета, modifications du café bêta. Markovica, DJ. Тобина и «квази-Шарпа». Créez des modèles de portefeuille pour votre modèle avec Excel pour les entreprises russes. инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным ANALYTICAM, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.

#ASTTD# Termes de recherche : Жданов И.Ю., Жданов В.Ю. , Jdanov IU, Jdanov VU , Проспект , Prospekt , 9785392435395 , 978-5-392-43539-5 , 2087746